RHÖN-KLINIKUM 評価
RHKJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RHKJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RHKJ.F ( $13.25 ) は、当社の 公正価値 ( $15.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RHKJ.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RHKJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RHKJ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RHKJ.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | €44.87m |
| 時価総額 | €836.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RHKJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.6x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 104.9x | 29.4% | US$1.5b |
NHC National HealthCare | 15.8x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.5% | US$2.3b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 16.3x | 4.0% | US$2.8b |
RHKJ.F RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | US$836.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: RHKJ.Fは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RHKJ.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RHKJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRHKJ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$15.56 0% | 14.3% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$15.56 0% | 14.3% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.85 | US$15.56 +12.4% | 14.3% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$15.15 0% | 14.3% | US$17.32 | US$12.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.25 | US$15.15 +23.7% | 14.3% | US$17.32 | US$12.99 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%