Raffles Medical Group Ltd

OTCPK:RAFL.F 株式レポート

時価総額:US$1.2b

Raffles Medical Group 評価

RAFL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAFL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAFL.F ( $0.67 ) は、当社の 公正価値 ( $1.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAFL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

RAFL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 RAFL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAFL.F の株価収益率 レシオを示している。これはRAFL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAFL.F のPE レシオは?
PEレシオ26.2x
収益S$60.94m
時価総額S$1.60b

株価収益率 同業他社との比較

RAFL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAFL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
PACS PACS Group
27.3x47.6%US$2.6b
RAFL.F Raffles Medical Group
26.2x12.6%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RAFL.Fは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

RAFL.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RAFL.F 26.2x業界平均 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAFL.Fは、 US Healthcare業界平均 (24.6x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAFL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAFL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRAFL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘