emeis Société anonyme 評価
ORPE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORPE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORPE.F ( $6.6 ) は、当社の 公正価値 ( $89.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORPE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ORPE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORPE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORPE.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 0.7x |
| 収益 | €1.47b |
| 時価総額 | €983.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 27.9x |
| PEGレシオ | -0.006x |
株価収益率 同業他社との比較
ORPE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.3x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 96.3x | 29.4% | US$1.4b |
NHC National HealthCare | 15.4x | n/a | US$1.9b |
ARDT Ardent Health Partners | 26.4x | 38.3% | US$2.4b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.3x | 4.0% | US$2.6b |
ORPE.F emeis Société anonyme | 0.7x | -108.0% | US$983.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: ORPE.Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORPE.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ORPE.Fは、 US Healthcare業界平均 (25.2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORPE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 0.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORPE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$11.28 0% | 28.6% | US$15.01 | US$7.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.60 | US$12.63 +91.4% | 23.0% | US$15.20 | US$8.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$12,918.75 0% | 23.0% | US$15,546.92 | US$8,772.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$12,591.55 0% | 23.0% | US$15,153.16 | US$8,550.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$12,591.55 0% | 23.0% | US$15,153.16 | US$8,550.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$12,758.43 0% | 24.7% | US$16,322.09 | US$8,596.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$12,758.43 0% | 24.7% | US$16,322.09 | US$8,596.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$11,710.41 0% | 20.7% | US$14,938.11 | US$8,429.36 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$6,691.73 0% | 95.5% | US$15,037.59 | US$21.48 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$3,921.99 0% | 123.9% | US$10,774.70 | US$21.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.00 | US$2,977.16 +29,671.6% | 153.7% | US$10,875.48 | US$21.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.001 | US$2,977.16 +297,716,050.1% | 153.7% | US$10,875.48 | US$21.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$2,977.16 0% | 153.7% | US$10,875.48 | US$21.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$4,117.09 0% | 117.1% | US$10,529.64 | US$21.06 | US$6.60 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$4,129.69 0% | 117.1% | US$10,561.89 | US$21.12 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$4,277.89 0% | 117.1% | US$10,940.92 | US$21.88 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1,920.00 | US$4,332.52 +125.7% | 115.6% | US$10,996.26 | US$33.01 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$4,311.21 0% | 112.3% | US$10,761.95 | US$182.96 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5,317.92 0% | 93.5% | US$10,814.32 | US$183.85 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$6,093.99 0% | 76.7% | US$10,956.50 | US$317.67 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$5,960.47 0% | 69.5% | US$10,640.56 | US$308.51 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$2,800.00 | US$11,741.52 +319.3% | 124.0% | US$46,132.39 | US$311.06 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$6,200.00 | US$14,874.04 +139.9% | 91.1% | US$46,723.89 | US$4,346.41 | US$10.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$5,850.00 | US$18,190.97 +211.0% | 86.5% | US$45,570.16 | US$4,239.08 | US$0.001 | 8 |
| Dec ’23 | US$6,300.00 | US$17,977.70 +185.4% | 84.1% | US$44,389.39 | US$5,987.37 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | US$9,300.00 | US$26,140.30 +181.1% | 56.1% | US$43,351.14 | US$7,057.16 | n/a | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%