Elekta 評価
EKTA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EKTA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EKTA.F ( $5.42 ) は、当社の 公正価値 ( $9.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EKTA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EKTA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 EKTA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
EKTA.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 21.7x |
収益 | SEK 1.13b |
時価総額 | SEK 24.57b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.7x |
企業価値/EBITDA | 12.5x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EKTA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EKTA.Fは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EKTA.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EKTA.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (38.3x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EKTA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.7x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEKTA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$5.42 | US$6.92 +27.7% | 24.0% | US$11.63 | US$5.22 | n/a | 14 |
Nov ’25 | n/a | US$7.17 0% | 23.6% | US$11.92 | US$5.35 | n/a | 14 |
Oct ’25 | n/a | US$7.41 0% | 23.8% | US$12.34 | US$5.54 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$6.70 | US$7.50 +11.9% | 24.7% | US$12.42 | US$5.57 | n/a | 13 |
Aug ’25 | n/a | US$7.04 0% | 24.9% | US$11.72 | US$5.26 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$6.25 | US$7.29 +16.7% | 24.7% | US$12.13 | US$5.44 | n/a | 13 |
Jun ’25 | n/a | US$7.88 0% | 24.4% | US$11.90 | US$5.34 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | US$7.78 0% | 24.5% | US$11.84 | US$5.31 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | US$8.41 0% | 23.7% | US$12.42 | US$5.58 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$7.22 | US$8.37 +15.9% | 23.4% | US$12.31 | US$5.52 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$7.48 | US$8.30 +11.0% | 23.4% | US$12.16 | US$5.46 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$8.15 | US$8.08 -0.9% | 23.3% | US$12.10 | US$5.43 | n/a | 11 |
Dec ’24 | n/a | US$8.18 0% | 23.7% | US$12.24 | US$5.49 | n/a | 11 |
Nov ’24 | n/a | US$7.47 0% | 26.2% | US$11.57 | US$4.83 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$6.82 | US$7.58 +11.1% | 26.6% | US$11.55 | US$4.82 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$7.02 | US$7.58 +7.9% | 26.6% | US$11.55 | US$4.82 | US$6.70 | 10 |
Aug ’24 | US$8.22 | US$8.02 -2.5% | 26.2% | US$12.24 | US$5.49 | n/a | 10 |
Jul ’24 | n/a | US$7.97 0% | 26.0% | US$11.84 | US$5.32 | US$6.25 | 10 |
Jun ’24 | n/a | US$7.68 0% | 25.5% | US$11.70 | US$5.25 | n/a | 10 |
May ’24 | US$8.34 | US$7.84 -6.0% | 28.3% | US$12.25 | US$5.50 | n/a | 10 |
Apr ’24 | US$7.45 | US$7.84 +5.2% | 28.3% | US$12.25 | US$5.50 | n/a | 10 |
Mar ’24 | US$7.63 | US$7.50 -1.8% | 28.7% | US$12.22 | US$5.48 | US$7.22 | 9 |
Feb ’24 | US$7.27 | US$7.04 -3.1% | 31.5% | US$12.14 | US$4.97 | US$7.48 | 9 |
Jan ’24 | US$6.06 | US$6.81 +12.5% | 31.8% | US$12.28 | US$5.03 | US$8.15 | 9 |
Dec ’23 | US$6.10 | US$6.99 +14.6% | 32.5% | US$12.20 | US$4.99 | n/a | 8 |
Nov ’23 | US$5.23 | US$6.86 +31.4% | 29.6% | US$11.45 | US$4.96 | n/a | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%