Drägerwerk AG & Co. KGaA

OTCPK:DRWK.F 株式レポート

時価総額：US$836.8m

Drägerwerk KGaA 評価

DRWK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRWK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRWK.F ( $47.11 ) は、当社の 公正価値 ( $124.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRWK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRWK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRWK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRWK.F の株価収益率 レシオを示している。これはDRWK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRWK.F のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益€113.44m
時価総額€792.54m

株価収益率 同業他社との比較

DRWK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRWK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
IRMD IRADIMED
36.5x15.5%US$679.0m
SMLR Semler Scientific
31.8xn/aUS$506.0m
INMD InMode
10.7x7.5%US$1.6b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
DRWK.F Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%US$792.5m

Price-To-Earnings vs ピア: DRWK.Fは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRWK.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$14.04m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.33m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DRWK.F 7.2x業界平均 37.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRWK.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (37.6x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRWK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRWK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDRWK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRWK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$62.43
0%
13.8%US$74.58US$50.07n/a5
Nov ’25n/a
US$61.77
0%
14.5%US$75.86US$50.93n/a4
Oct ’25n/a
US$64.58
0%
18.1%US$77.94US$46.77n/a4
Sep ’25n/a
US$63.20
0%
18.1%US$76.28US$45.77n/a4
Aug ’25US$53.00
US$63.20
+19.2%
18.1%US$76.28US$45.77n/a4
Jul ’25n/a
US$62.10
0%
18.1%US$74.95US$44.97n/a4
Jun ’25n/a
US$61.65
0%
17.8%US$75.05US$45.03n/a4
May ’25n/a
US$61.65
0%
17.8%US$75.05US$45.03n/a4
Apr ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Mar ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Feb ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Jan ’25n/a
US$58.87
0%
18.3%US$70.86US$41.43n/a4
Dec ’24n/a
US$58.74
0%
18.3%US$70.71US$41.34n/a4
Nov ’24n/a
US$53.17
0%
20.0%US$68.75US$40.19n/a4
Oct ’24n/a
US$54.39
0%
20.0%US$70.32US$41.11n/a4
Sep ’24n/a
US$54.39
0%
20.0%US$70.32US$41.11n/a4
Aug ’24n/a
US$55.89
0%
21.4%US$72.98US$40.42US$53.004
Jul ’24n/a
US$51.46
0%
22.5%US$70.38US$38.98n/a4
Jun ’24n/a
US$61.42
0%
33.8%US$97.18US$39.76n/a5
May ’24n/a
US$61.42
0%
33.8%US$97.18US$39.76n/a5
Apr ’24n/a
US$57.79
0%
38.2%US$95.46US$39.05n/a4
Mar ’24n/a
US$56.40
0%
39.0%US$93.98US$38.45n/a4
Feb ’24n/a
US$57.63
0%
39.0%US$96.03US$39.28n/a4
Jan ’24n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4
Dec ’23n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4
Nov ’23n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

-0.7%

1Y

-20.0%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

HCA Healthcare

US$82.4b

Through its subsidiaries, owns and operates hospitals and related healthcare entities in the United States.

HCA

US$325.47

7D

0.2%

1Y

29.0%