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CloudMD Software & Services バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
CloudMD Software & Servicesの総株主資本はCA$28.6M 、総負債はCA$20.6Mで、負債比率は72.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$80.1MとCA$51.5Mです。
主要情報
72.3%
負債資本比率
CA$20.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$5.17m |
| エクイティ | CA$28.57m |
| 負債合計 | CA$51.53m |
| 総資産 | CA$80.10m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DOCR.Fの 短期資産 ( CA$31.7M ) は 短期負債 ( CA$41.0M ) をカバーしていません。
長期負債: DOCR.Fの短期資産 ( CA$31.7M ) が 長期負債 ( CA$10.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DOCR.Fの 純負債対資本比率 ( 54.2% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DOCR.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で30.4%から72.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: DOCR.Fは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: DOCR.Fは、フリーキャッシュフローが毎年34 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。