アナリストがVeeva Systems Inc.

先週、Veeva Systems Inc.（NYSE:VEEV）の第2四半期決算が発表された。 Veeva Systemsの売上高は6億7600万米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は1.04米ドルで予想を上回り、アナリストの予想を2.7％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、28名のアナリストによるVeeva Systemsの直近のコンセンサスは、2025年の収益27.1億米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は5.2%増加することになる。 一株当たり利益は7.6％増の4.09米ドルが予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を27.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.08米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

アナリストは233米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはビーバ・システムズを1株当たり281米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは173米ドルで評価している。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジは、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 Veeva Systemsの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で11％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の18％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.8%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、Veeva Systemsの成長率は業界全体とほぼ同じと予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストがVeeva Systemsの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のVeeva Systemsアナリストによる2027年までの予想を持っており、ここで私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場での株式売買の概要は 、こちらのプラットフォームでご覧いただけます。

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