ソニダ・シニア・リヴィング社（NYSE:SNDA）の人気は投資家の脅威となり、株価は26％下落した。

ソニダ・シニア・リビング・インク（NYSE:SNDA）の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績を帳消しにするという非常に荒い月となったことを喜ばないだろう。 もちろん、長期的に見れば、株価は過去12ヶ月で149％も急騰しているため、多くの株主はまだ株を保有していたいと思っているだろう。

株価の大幅下落にもかかわらず、ソニダ・シニアリビングのPER1.3倍には無関心を感じるのも無理はない。米国のヘルスケア業界のPERの中央値も1.2倍に近いからだ。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ソニダ・シニアリビングの業績推移

ソニダ・シニア・リヴィングが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えている。 ソニダ・シニア・リヴィングが昨年達成した収益の伸びは、多くの企業にとって許容範囲を超えている。 ソニダ・シニア・リヴィングに強気の人は、そうでないことを望み、より低い評価で株を拾えるようにするだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

ソニダ・シニアリビングのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界並みの業績しか期待できない企業としては典型的でしょう。

振り返ってみると、昨年は8.1％の増収を達成した。 しかし、直近の3年間は20％もの減収となっており、これでは十分とは言えない。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測7.4％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、ソニダ・シニアリビングのP/Sが業界と比べてかなり低いことが気になる。 ほとんどの投資家は最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで下落すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

要点

ソニダ・シニアリビングの株価下落後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついているに過ぎない。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

ソニダ・シニアリビングが現在、業界と同水準のPERで取引されていることは、私たちにとって驚きです。 業界と同水準とはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。この悲惨な収益実績が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないからだ。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

加えて、ソニダ・シニアリビングについて我々が発見した2つの警告サイン（懸念される1つを含む）についても学ぶ必要がある。

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