楽観的投資家がソニダ・シニア・リヴィング (NYSE:SNDA) の株価を164%上昇させるが、成長には欠ける

ソニダ・シニア・リヴィング・インク（NYSE:SNDA）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で164％の上昇を記録し、勢いを増している。 先月は、昨年1年間の226％という大幅上昇の頂点に立った。

米国ヘルスケア業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1倍以下であることを考えると、ソニダ・シニア・リビングはPER1.8倍であり、避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 ただし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではありません。

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ソニダ・シニアリビングのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ソニダ・シニアリビングの売上高は最近しっかりと増加しており、これは喜ばしいことです。 一つの可能性として、P/Sレシオが高いのは、投資家がこの立派な収益成長が近い将来、より広い業界をアウトパフォームするのに十分であると考えているからである。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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ソニダ・シニアリビングの収益成長は十分か？

ソニダ・シニアリビングのP/Sレシオは、堅実な成長が期待され、重要な点として業界より良い業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が10％増加した。 しかし結局のところ、前期の不振を覆すことはできず、収益は過去3年間で合計43％縮小した。 つまり、残念ながら、この3年間、同社は収益を大きく伸ばすことができなかったのだ。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測8.0％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、ソニダ・シニアリビングが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 ソニダ・シニア・リビングの投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら株価が上がっても手放そうとしていないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかるだろうから、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

ソニダ・シニア・リビングのP/Sは投資家にとって何を意味するか？

ソニダ・シニア・リビングのP/Sは、株価が力強く上昇しているため上昇傾向にある。 売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る尺度としては劣ると主張されていますが、強力な景況感指標となり得ます。

ソニダ・シニアリビングを調査した結果、中期的に収益が縮小しているが、業界が成長することを考えると、P/Sが予想ほど低くないことが分かった。 収益が逆行し、業界予測を下回るようであれば、株価が下落し、P/S が妥当な範囲に戻る可能性が高いと感じます。 直近の中期的な状況が著しく改善しない限り、投資家は株価をフェアバリューとして受け入れることは難しいだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、ソニダ・シニアリビングが注意すべき3つの警告サインを発見した。

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