ソニダ・シニア・リヴィング社（NYSE:SNDA）の164％の大幅値上がりに懸念の声

ソニダ・シニア・リヴィング・インク（NYSE:SNDA）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で164％の上昇を記録し、勢いを増している。 直近の急騰を受け、年間上昇率は226％に達し、投資家は腰を上げ、注目している。

米国ヘルスケア業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1倍を下回っていることを考えると、ソニダ・シニア・リビングはPER1.8倍であり、潜在的に避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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ソニダ・シニアリビングの最近の業績は？

ソニダ・シニアリビングは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 おそらく市場は、この適切な収益実績が短期的には業界を打ち負かすと予想しており、そのためにP/Sが維持されているのだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなり高い価格を支払うことになる。

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ソニダ・シニアリビングの収益成長の傾向は？

P/S レシオを正当化するためには、ソニダ・シニアリビングは業界を上回る目覚しい成長を遂げる必要があります。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は10％の価値ある増加を記録した。 しかし、直近の3年間では43％もの減収となっており、これでは十分とは言えない。 従って、株主は中期的な収益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。

同社とは対照的に、他の業界では今後1年間で8.0％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

これを考えると、ソニダ・シニアリビングのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 ソニダ・シニア・リビングの投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、どんな価格でも株を手放そうとしていないようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで下落すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

ソニダ・シニア・リヴィングのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

ソニダ・シニアリビングの株価が大きく上昇したことで、同社のP/Sは大きく上昇した。 通常、投資判断の際に株価売上高比率を読み過ぎないよう注意したいが、他の市場参加者が同社についてどう考えているかは、株価売上高比率から十分に読み取れる。

ソニダ・シニアリビングの最近の収益が中期的に減少傾向にあることから、現在、予想よりもはるかに高いP/Sで取引されていることが分かった。 収益が逆行し、業界予測を下回るようであれば、株価が下落し、P/Sが合理的な範囲に戻る可能性が非常に高いと感じます。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はソニダ・シニアリビングの注意すべき3つの警告サインを発見した。

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