エンビスタ・ホールディングスが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

先週、エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション（NYSE:NVST）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.8％下落し19.00米ドルとなった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約40％下回る0.14米ドルとなったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの6億2400万米ドルとまずまずだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

エンビスタ・ホールディングスの最新分析を見る

最新の業績を考慮し、エンビスタ・ホールディングスのアナリスト13名は現在、2024年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の25.7億米ドルと予想している。 エンビスタ・ホールディングスはまた、1株当たり0.84米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に売上高26億米ドル、一株当たり利益（EPS）1.12米ドルを予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に引き下げられた。

平均目標株価は16％下落の20.50米ドルで、業績予想の引き下げが明らかに評価額の引き下げに結びついている。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはエンビスタ・ホールディングスを1株当たり25.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは17.50米ドルと評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がエンビスタ・ホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率0.5％成長すると予測され、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率0.5％の成長と同じである。 アナリストの予測では、年間8.1％の成長が見込まれている。 つまり、エンビスタ・ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるが、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、エンビスタ・ホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、エンビスタ・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、エンビスタ・ホールディングスの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のエンビスタ・ホールディングス・アナリストによる2026年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがエンビスタ・ホールディングスで見つけた 1つの警告サイン についても学んでください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。