- 今週初め、投資家はマッケソンの決算報告に反応し、コンセンサスはEPSが前年同期比14.45%増、四半期収益が同10.88%増と予想した。
- 興味深いのは、市場全体が軟調に推移する中でも、この業績見通しの改善が投資家の関心を支えている点で、マッケソンの収益軌道が現在、比較的底堅いと見られていることを示唆している。
- 次に、マッケソンの今後の業績と利益修正予想をめぐる楽観論が、既存の長期投資シナリオとどのように相互作用するかを検証する。
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マッケソン投資のまとめ
マッケソンを保有するには、医薬品や医療用品に対する長期的な安定需要と、価格圧力やヘルスケア全体の統合にもかかわらず、その販売量を収益拡大につなげる能力を信じる必要がある。EPSと売上高の増加予想に反映された直近の業績楽観論は、短期的な利益ストーリーを支えるものではあるが、利益率の継続的改善という短期的な主要カタリストや、潜在的な薬価や政策転換をめぐる主なリスクを意味あるものに変えるものではない。
その中で、直近四半期の8億2,435万米ドルの自社株買いを含む、マッケソンの継続的な自社株買いは特に重要である。これは、1株当たりの利益成長による影響を増幅させるもので、現在注目されている「利益の回復力」に直結するものだが、規制や垂直統合によって大手卸売業者の役割が長期的に低下する可能性など、長期的な不確実性を取り除くものではない。
しかし、投資家は、支払者とPBMの垂直統合が加速することで、最終的にマッケソンのサプライチェーンにおける役割が再構築される可能性があることも認識しておく必要がある。
マケッソンのシナリオでは、2028年までに4788億ドルの収益と53億ドルの利益を予測しています。
マッケソンの予測から、フェアバリューは939.33ドルとなり、現在価格より16%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは現在、マッケソンのフェアバリューを1株当たり約665米ドルから1,399米ドルの間と見積もっており、アップサイドに関する見方が大きく異なることを強調している。これらの意見を、現在注目されている業績の回復力と薬価規制に対する潜在的な圧力と照らし合わせると、独自の見解を形成する前に複数の視点を比較した方がよい理由が明らかになる。
マッケソンの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より73%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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