エレバンス・ヘルス（ELV）の自社株買いと配当増額はメディケイド関連の不確実性を相殺するか？

• エレバンス・ヘルスは、売上高507億1,000万米ドル、純利益11億9,000万米ドル、1株当たり四半期配当金1.71米ドル、8億7,500万米ドルの大幅自社株買いを発表した。
• 重要な洞察は、最近の四半期に純利益が前年同期比で増加したにもかかわらず、同社がメディケイド患者の費用動向に関連する継続的な訴訟と課題に直面していることである。
• 好調な四半期収益と自社株買いを踏まえ、この財務の強さがエレバンス・ヘルスの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

エレバンス・ヘルスの投資シナリオのまとめ

エレバンス・ヘルスの株主になるには、メディケイドとACA事業がコスト圧力と規制シフトの影響を受ける中でも、安定した収益とマージン回復を実現する同社の能力を信じる必要がある。第3四半期の業績は堅調な収益成長と資本回収を反映しているが、現在進行中の訴訟と頑迷な医療費動向が短期的な主要要因でありリスクであることに変わりはない。最近の更新は、現段階ではこれらの課題に重大な変化はないことを示唆している。

関連する発表は、今四半期の8億7,500万米ドルの自社株買いの完了であり、これは1株当たりの価値をさらに高めるものである。しかし、コストと料金の動向は引き続き同社の将来の軌道の中心であるため、この自社株買いは、不安定な経営環境下でも株主利益を管理しようとするエレバンスの継続的な努力を強調するものである。

しかし、メディケイドの持続的なコスト変動と不十分な料金回収のリスクは、投資家が常に警戒すべき問題である。

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エレバンス・ヘルスの見通しでは、2028年までに売上高2,304億ドル、利益74億ドルを見込んでいる。この水準を達成するには、年間6.8%の収益成長と、現在の54億ドルから20億ドルの収益増加が必要です。

エレバンス・ヘルスの予測から、現在価格より7%アップの375.05ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの15会員が、Elevance Healthのフェアバリュー予想を発表しており、その範囲は1株当たり297米ドルから1,170米ドルとなっている。価値に関する意見は大きく異なるが、エレバンスのマージン見通しを注視する多くの人々にとって、メディケイド料金回復の遅れという根強いリスクが最大の関心事となっている。

Elevance Healthに関する他の15件のフェアバリュー予想をご覧ください！

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