CVSヘルス（CVS）が主要なメディケイド契約を失い、エトナの雇用を削減したことに対する投資家の反応

• 最近、CVSヘルスは、決算説明会でメディケイド事業の利益率に関する懸念に言及するとともに、オハイオ州の重要なメディケイド契約を失った後、エトナ子会社に関連する72人の遠隔地雇用を削減すると発表した。
• この契約喪失と経営陣のコメントとの組み合わせは、CVSヘルスのメディケイドと保険部門における継続的な収益性の圧迫を強調し、業界オブザーバーや投資家の注目を集めた。
• オハイオ州のメディケイド契約の喪失は利益率の圧力を浮き彫りにしており、この進展がCVSヘルスの長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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CVSヘルス投資物語

CVSヘルスの株主になるには、持続的なマージン圧力と部門コストの逆風にもかかわらず、小売、薬局、保険部門全体で利益を上げながら成長する同社の能力に自信を持つ必要があります。最近のオハイオ州メディケイド契約の喪失とそれに関連する人員削減は、短期的な収益性の課題に注意を喚起するが、最大の短期的な触媒である薬局サービスの拡大や、医療提供マージンの持続的な圧力である中心的なリスクを根本的に変えるものではない。これらの動向の影響は、投資見通しを大きく変えるというよりは、むしろ実行リスクを強調することに重点を置いているように見える。

CVSの最近の発表では、太平洋岸北西部におけるライトエイドとバーテルドラッグの買収と転換の完了が際立っている。CVSは、保険事業におけるコストや契約関連の逆風に対処する一方で、63の新しい薬局を統合し、処方箋ファイルの基盤を拡大することで、同社の主要な収益カタリストの一つである薬局の成長機会をさらに推し進めようとしている。

一方、投資家は、特にオーク・ストリートにおける医療提供における持続的なマージン圧力に注意する必要があります。

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CVSヘルスのシナリオでは、2028年までに売上高4,451億ドル、利益83億ドルと予測しています。これは、年間5.0%の収益成長と、現在の収益45億ドルから38億ドルの収益増加を必要とします。

CVSヘルスの予測から、現在の株価と同じ83.79ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは、CVSのフェアバリューを83.79米ドルから282.97米ドルと見積もっています。薬局の拡大が明確なカタリストである一方、持続的な医療給付率の圧力が長期的な収益可能性に影響を与える可能性があるため、幅広い視野を持つためにこれらの視点を探求してください。

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