- 今月初め、シグナ・グループは総額40億米ドル超の債券発行を完了し、2030年から2056年の間に満期を迎えるコーラブル・シニア債およびジュニア無担保債を4.5％から6％の金利で発行した。
- この大規模な債券発行は、シグナの資本構成と流動性プロフィールを大幅に調整し、現在および将来の財務ニーズを支えるための重要な動きを示すものである。
- ここでは、この大規模な債券発行がシグナの投資シナリオと将来の財務見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
シグナ・グループの投資シナリオのまとめ
今日、シグナ・グループの株主になるには、同社が専門薬局、雇用者向けソリューション、より利益率の高い医療サービスに注力することで、従来の薬局給付管理プラットフォームにおける根強い逆風を相殺できると信じる必要がある。最近行われた40億米ドルの債券発行は、シグナのバランスシートを大幅に更新するものであるが、最も直接的な触媒である専門薬局からの継続的な収益成長への重大な直接的影響はないはずであり、PBMマージンへの規制圧力という中核的リスクを根本的に転換するものでもない。
最近の発表では、4月に65億米ドルの新たなリボルビング・クレジット契約が完了したことが際立っており、これは本日の社債募集に基づくもので、財務の柔軟性をさらに高めるものである。これらの措置は、急速に変化する市場リスクや規制リスクに適応するための投資資金や運転資金を管理するシグナの能力を支えるものである。
これとは対照的に、投資家はPBM規制の変更によりシグナがどのように急変する可能性があるか、特に留意する必要がある。
シグナ・グループは、2028年までに売上高2997億ドル、利益78億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率4.6%、現在の収益50億ドルから28億ドルの増益を見込んでいます。
シグナ・グループの予測から、現在価格から22%アップの369.13ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーは、シグナのフェアバリューを1株当たり275米ドルから1,162.59米ドルの範囲に置いています。専門薬局の成長に機会を見出す者が多い一方で、規制強化や医療モデルの進化による継続的なリスクに慎重な姿勢を崩さない者もいる。自分の立ち位置を考え、複数の視点を検討した上で決定しよう。
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