- Cigna Groupがバーゲンで取引されているのか、それとも完璧な価格で取引されているのか疑問ですか？もし株価の価値が気になるのであれば、あなたは良い仲間に恵まれている。
- 株価は最近やや不安定で、先週は0.1％上昇したが、先月は6.9％下落した。
- ニュースでは、薬局給付管理事業と戦略的パートナーシップの大幅な変更を発表したシグナが注目を集めている。こうした動きは投資家の関心を再び高め、同社の長期的な方向性に関するセンチメントを変化させた。
- 数字も重要だ。シグナ・グループは現在、当社の割安度チェックで6段階中5を獲得しており、ほとんどの主要分野で割安である可能性を示唆している。次に、このスコアを評価する様々な方法を分解し、この記事の最後に評価に対するよりスマートなアプローチを提供する。
Cigna Groupは昨年-16.0%のリターンを達成しました。ヘルスケア業界の他の企業との比較を見てみましょう。
アプローチ1: Cigna Group 割引キャッシュフロー法 (DCF) 分析
割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り戻すことで、企業の本質的価値を推定します。このアプローチにより、投資家は今後数年間に生み出されると予想されるキャッシュに基づいて、その事業が現在本当に価値があるのかを評価することができます。
シグナ・グループの最新のフリーキャッシュフロー報告額は70億3,000万ドル。アナリストの予測では、フリーキャッシュフローは2029年までに112億4,000万ドルに達すると予想されており、力強い成長が見込まれている。アナリストは今後数年間の予測を提供していますが、Simply Wall Stは、同社の完全な評価像を確実にするために、これらの予測を拡張しています。ここでのすべての数値と計算は米ドルで報告されている。
DCFモデルは、1株当たり1,025.26ドルの本源的公正価値を示している。株価の現在の取引価格と比較すると、シグナ・グループはその推定本源的価値に対して72.9%のディスカウントで取引されていることになり、予測キャッシュフローに基づいて株価が著しく過小評価されていることを示唆している。
結果割安
当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析は、Cigna Groupが72.9%過小評価されていることを示唆しています。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく923以上の割安株を発見してください。
シグナ・グループの公正価値の算出方法の詳細については、当社の企業レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ2: シグナグループの価格対収益 (PE)
株価収益率（PE）は、投資家が企業の収益1ドルに対していくら支払っているかを測るのに役立つため、収益性の高い企業の評価指標として広く使用されています。シグナ・グループのような事業が一貫して利益を上げている場合、PEレシオはその株価が現在および予想される収益力と比較して割安かどうかを明確に示します。
成長期待が高ければ高いPEレシオが正当化される一方、リスクが大きかったり成長が鈍化したりすると、適正なPEレシオは低くなる傾向があることに留意することが重要です。従って、何が妥当なPEレシオとみなされるかは、投資家が同社にどれだけの成長を期待するか、またその全体的なリスクプロファイルによって異なります。
現在、シグナ・グループのPEは12.1倍で、ヘルスケア業界平均の22.8倍、同業他社平均の31.8倍を大きく下回っている。これは当初、同銘柄がより広範なセクターや類似企業と比較して割安であることを示唆するかもしれない。しかし、シグナ・グループの28.6倍であるSimply Wall St独自の「フェア・レシオ」を使用すると、より適切なベンチマークが得られます。フェア・レシオは、企業固有の成長見通し、利益率、時価総額、業界力学を考慮するように設計されており、単に同業他社やセクター平均と比較するよりも意味のある指標となっています。
現在のPEとこのフェア・レシオを比較すると、シグナ・グループの株価がこの指標によって大幅にディスカウントされて取引されていることは明らかです。これは、潜在的な収益とファンダメンタルズに基づいて、株価が現在の水準で著しく過小評価されていると考えられることを示しています。
結果割安
PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1439社をご覧ください。
意思決定をアップグレード：シグナ・グループの物語を選択する
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブは、ビジネスモデル、リスク、市場促進要因といった企業のストーリーを財務予測、そして公正価値の見積もりへとつなげるシンプルかつ強力な方法です。大まかな比率やアナリストのコンセンサスだけに頼るのではなく、ナラティブでは、シグナ・グループの収益、利益、マージンがどのように変化すると予想されるかを概説することで、独自の視点や仮定を持ち込むことができます。
Simply Wall Stのコミュニティページでは、Narrativesは使いやすく、何百万人もの投資家に信頼されています。ナラティブは、シグナ・グループの将来の成長とリスクに関するあなたの見解が、数学的にどのように公正価値に変換され、現在の株価がその価値を上回っているか下回っているかを示します。これにより、一般的なベンチマークではなく、あなたの推論に裏付けられたタイミングについて明確な決定を下すことができます。
また、ストーリーは、決算発表やニュースなどの新しい展開が現れると自動的に更新されるため、投資ストーリーは常に最新の情報を反映します。
例えば、積極的な収益成長とマージン拡大を期待する場合、現在シグナ・グループのフェアバリューを1株当たり428.00ドルと予想する投資家もいれば、フェアバリューを300.00ドルと見る慎重な投資家もいます。あなたのナラティブは、あなたの立ち位置と取るべき行動を決定するのに役立ちます。
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Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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