結果カーディナル・ヘルスInc.アナリストの業績予想を上回る

カーディナル・ヘルス・インク（NYSE:CAH）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことに大喜びだろう。 売上高は予想を2.9%上回る520億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を53%上回る1.70米ドルとなり、同社は予想を上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いと思います。

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最新決算後、カーディナル・ヘルスのアナリスト15名のコンセンサスは、2025年の売上高を2,188億米ドルと予想しており、これは前年比2.5%の減収を反映している。 一株当たり法定利益は25％増の6.63米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2,165億米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.07米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはカーディナル・ヘルスの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は5.9%上昇し123米ドルとなり、業績予想の上昇が株価評価にも反映されていることを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる者もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはカーディナル・ヘルスを1株当たり145米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは101米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、カーディナル・ヘルス株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の広がりは大きくないと弊社は見ている。

現在、より大局的な見地からこれらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率3.3％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率9.5％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率6.7%の増収が見込まれている。 つまり、カーディナル・ヘルスは収益が縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えない。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この決算を受けてカーディナル・ヘルスに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、カーディナル・ヘルスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 カーディナル・ヘルスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 カーディナル・ヘルスは 当社の投資分析で2つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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