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Zentek バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Zentekの総株主資本はCA$22.5M 、総負債はCA$757.7Kで、負債比率は3.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$24.8MとCA$2.4Mです。
主要情報
3.5%
負債資本比率
CA$635.40k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.93m |
| エクイティ | CA$18.35m |
| 負債合計 | CA$2.54m |
| 総資産 | CA$20.89m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: ZTEKの 短期資産 ( CA$9.7M ) が 短期負債 ( CA$1.6M ) を超えています。
長期負債: ZTEKの短期資産 ( CA$9.7M ) が 長期負債 ( CA$759.6K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ZTEK総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ZTEKの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から3.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ZTEKは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて5か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: ZTEKフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて4か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。