UFPテクノロジーズ(NASDAQ:UFPT)の27％の大幅値上がりを懸念する理由

UFP Technologies, Inc.(NASDAQ:UFPT)の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が57％上昇しているのは心強い。

米国企業の半数近くが株価収益率（PER）で18倍を下回っていることを考えると、PER51.2倍のUFPテクノロジーズを完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

他の多くの企業の収益が減少しているのに比べ、UFPテクノロジーズの収益成長はプラス圏にあり、最近の業績はかなり好調だ。 多くの人が、同社が市場の逆境に抗い続けることを期待しているようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

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UFP Technologiesの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、UFPテクノロジーズは市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、過去1年間、同社の1株当たり利益はほとんど伸びていない。 しかし、その前の数年間は好調であったため、過去3年間でEPSを合計243％という驚異的な成長を遂げることができた。 従って、最近の同社の利益成長は見事なものであったと言える。

見通しに目を転じると、同社に注目している3人のアナリストの予想では、来期は12％の成長が見込まれる。 一方、市場全体では12％の成長が見込まれており、大きな差はない。

UFPテクノロジーズが市場と比べて高いPERで取引されているのは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも強気で、今すぐには株を手放したくないようだ。 こうした株主は、PERが成長見通しに見合った水準まで低下した場合、失望を味わうことになるかもしれない。

UFPテクノロジーズのPERから何がわかるか？

UFPテクノロジーズの株価は最近勢いを増し、PERを押し上げている。 一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

UFPテクノロジーズのアナリスト予想を調べたところ、市場にマッチした業績見通しが、我々が予想したほど高いPERに影響を与えていないことがわかった。 予想される将来収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性が低いため、今現在、私たちは相対的に高い株価に違和感を抱いている。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

その他多くの重要なリスク要因は、会社の貸借対照表に記載されている。 これらの重要な要因のいくつかについて6つの簡単なチェックを行ったUFPテクノロジーズのバランスシート分析を無料でご覧ください。

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