The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI)の株価29％急落は好機到来を示唆するかもしれないが、精査が必要だ。

一部の株主にとっては残念なことだが、オンコロジー・インスティテュート・インク（NASDAQ:TOI）の株価は過去30日間で29％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 良いニュースは、この1年間、株価がダイヤモンドのように輝き、114％上昇したことだ。

これほど大きく株価が下落した後、米国のヘルスケア業界で事業展開している企業の半数近くが1.2倍を超える株価対売上高比率（または「P/S」）を持つ中、オンコロジー・インスティテュートはP/S比率が0.2倍であり、チェックすべき魅力的な銘柄と考えるかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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オンコロジー・インスティテュートの業績推移

オンコロジー・インスティテュートは、最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、比較的好調に推移している。 P/Sレシオが低いのは、投資家が、この好調な収益実績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているためである可能性がある。 同社がこの路線を維持することに成功すれば、投資家は収益数値に見合った株価で報われるはずだ。

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オンコロジー・インスティテュートの収益成長の傾向は？

P/Sレシオを正当化するためには、オンコロジー・インスティテュートは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに28％の異例の伸びをもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計73％の収益成長も達成したことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社をフォローしている唯一のアナリストによれば、今後の1年間で収益は27％増加すると予想されている。 業界の予想が7.4％にとどまる中、同社はより強力な収益が期待できる。

この情報により、オンコロジー・インスティテュートが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 どうやら、一部の株主は予測に疑問を抱いており、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

最終結論

オンコロジー・インスティテュートの株価は最近低迷しており、P/Sは他のヘルスケア企業よりも低い。 売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

オンコロジー・インスティテュートの売上高を見ると、将来の成長予測が輝かしいにもかかわらず、そのP/Sは予想よりはるかに低いことがわかる。 このようにP/Sが低い理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 通常、こうした状況は株価を押し上げるはずだからだ。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、オンコロジー・インスティテュートの注意すべき3つの警告サインを発見した。

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