業績アップデート：TELA Bio, Inc.

TELAバイオ社（NASDAQ:TELA）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の通期決算を発表し、株価は7.5％上昇し5.73米ドルとなったからである。 TELAバイオの売上高は予想通り5,800万米ドルであったが、残念ながら1株当たり2.04米ドルの（法定）損失を計上し、これは予想を若干上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、TELA Bioを担当するアナリスト5名は、2024年の収益を7,490万米ドルと予想しています。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して28％の大幅な収益改善となる。 一株当たり損失はわずかに改善し、1.83米ドルに減少すると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を7520万米ドル、一株当たり損失を1.61米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新後も、アナリストのTELA Bioに対する見方はまちまちであることは明らかである。アナリストは、収益数字を再確認したものの、その代償として1株当たり損失は著しく増加した。

その結果、コンセンサス目標株価の14.60米ドルに大きな変更はなく、アナリストは、予想損失の増加にもかかわらず、事業が期待通りに推移していることを暗に確認している。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは1株当たり18.00米ドル、最も弱気なアナリストは12.00米ドルと、TELA Bioに対する見方は様々である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想は興味深いものだが、TELA Bioの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率28%の売上成長率は、過去5年間の年率35%の成長率とほぼ同じであることから、TELA Bioの予測は過去のトレンドの継続を見込んでいると推測できる。 これは、過去5年間における年率35%の成長率とほぼ同じである。これを、より広範な業界と比較すると、アナリストの予測では、年率7.9%の成長が見込まれる。 つまり、TELAバイオが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すると、TELAバイオの結論はそれほど早急には出ないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 TELAバイオの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。例えば、T ELA Bioの2つの注意すべき兆候を 発見しました。

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