20.67米ドル：アナリストが考えるタクタイル・システムズ・テクノロジー社（NASDAQ:TCMD）の最新決算後の価値

先週、タクタイル・システムズ・テクノロジー社（NASDAQ:TCMD）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.1％安の13.85米ドルとなった。 特に法定損失が16％拡大し、1株当たり0.09米ドルとなったことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。売上高は6,108万8,000米ドルで予想を3.1％上回ったが、ちょっとした気休めにしか見えない。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、その予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新決算を考慮し、タクタイル・システム・テクノロジーのアナリスト4名のコンセンサス予想では、2024年の収益は3億300万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して9.5%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に53％減の0.55米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を3億290万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.57米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

コンセンサス目標株価が14％下落し20.67米ドルとなったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに予想利益の下方修正を株価のパフォーマンスと結びつけている。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはタクティル・システムズ・テクノロジーを1株当たり25.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは17.00米ドルで評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと当社は見ている。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率13%の売上成長率は、過去5年間の年率11%の成長率とほぼ一致していることから、タクタイル・システム・テクノロジーの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率8.1%の成長が見込まれている。 つまり、タクティル・システムズ・テクノロジーが同業界よりも大幅なスピードで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 タクティル・システムズ・テクノロジーの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。例えば、 タクタイル・システム・テクノロジーの2つの警告サインを 発見しました。

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