トークスペース社（NASDAQ:TALK）にとって悲しい一週間となった。同社が四半期決算を発表してからの一週間で、投資額は12％下落し1.65米ドルとなった。 決算は全体的に予想通りで、4,600万米ドルの収益で法定1株当たり利益（EPS）レベルで収支均衡となった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 これを念頭に、アナリストが来年をどう予想しているのか、最新の法定予測を集めてみた。
最新の業績を考慮すると、3人のアナリストによるトークスペースの直近のコンセンサスは、2024年に1億9,090万米ドルの収益を見込んでいる。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が11％増加することになる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、89％縮小して0.005米ドルになると予想されている。 この最新報告以前には、コンセンサスは1億8910万米ドルの収入と1株当たり0.0037米ドルの損失を予想していた。 今年の収益予想は横ばいであったが、1株当たり損失予想も大幅に拡大し、コンセンサスがこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることを示唆している。
コンセンサス目標株価は13％下落し、1株あたり3.50米ドルとなった。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 トークスペースに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり5.00米ドル、最も弱気なアナリストは2.00米ドルと評価している。 これはかなり幅広い予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率22%という予想売上成長率は、過去3年間の実績成長率（年率15%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.8%である。 予想される収益の加速を考慮すると、トークスペースが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、来年は損失が増加するという予測である。 幸いなことに、彼らは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、トークスペースの将来評価を低く見積もる結果となった。
このことを念頭に置いて、我々はTalkspaceについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々は、複数のTalkspaceアナリストによる2026年までの予想を持っている。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.