Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) の30%安い価格は、収益と同調している。

トークスペース・インク（NASDAQ:TALK）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は30%も下落するという最悪の結果となった。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は現在7.2％下落している。

株価の大幅下落にもかかわらず、米国のヘルスケア業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが1.1倍以下であることを考えると、トークスペースは2.4倍の株価で調査する価値のない銘柄だと思われても仕方がないだろう。 とはいえ、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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Talkspaceの最近の業績は？

トークスペースは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 市場はこの状態が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが高くなっている。 そうでなければ、特別な理由もなくかなり高い価格を支払うことになる。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

P/Sレシオを正当化するためには、Talkspaceは業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は25％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計65％の収益成長も達成できたということだ。 つまり、同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

同社をフォローしている6人のアナリストによれば、今後3年間は年間22％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は毎年8.3％ずつしか伸びないと予想されており、魅力に欠けていることがわかる。

この情報により、トークスペースが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

TalkspaceのP/Sから何を学ぶか？

TalkspaceのP/Sは、最近の株価と同じとは言えないまでも、まだいくらか上昇している。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

Talkspaceを調べてみると、将来の収益が好調なため、PERは高水準を維持していることがわかる。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 トークスペースの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価できる。

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