Sharps Technology 評価

STSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSTSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSTSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

STSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STSSは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、STSS の予約価格レシオを示している。これはSTSS の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
STSS のPB レシオは？
PB比率	1x
書籍	US$6.51m
時価総額	US$6.24m

STSS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	-0.8x
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

STSS のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STSS の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
LUCY Innovative Eyewear	1.5x	n/a	US$16.0m
RVP Retractable Technologies	0.2x	n/a	US$18.7m
MHUA Meihua International Medical Technologies	0.1x	n/a	US$18.8m
IVRO InVitro International	1.2x	n/a	US$1.8m
STSS Sharps Technology	1x	n/a	US$6.2m

Price-To-Book vs ピア: STSSは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

予約価格比率対業界

STSS'のPB レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

28 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額
ADGM Adagio Medical Holdings	0.5x	n/a	US$35.90m
CODX Co-Diagnostics	0.5x	-8.3%	US$32.25m
MHUA Meihua International Medical Technologies	0.1x	n/a	US$18.77m
RVP Retractable Technologies	0.2x	n/a	US$18.72m

28 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: STSSは、 US Medical Equipment業界平均 (2.6x) (1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

STSS のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

STSS PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	1x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのSTSSのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

4.4%

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.60

1.7%

-14.6%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

17.6%

102.0%