RxSight社（NASDAQ:RXST）の価格は適正か？

米国の医療機器企業の半数近くがP/Sレシオ3.3倍以下であり、P/Sが1.2倍を下回ることさえ珍しくないことから、P/Sレシオ13.3倍のRxSight,Inc . しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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RxSightの業績推移

最近のRxSightの収益は他社を上回るペースで上昇しており、RxSightにとって有利な状況となっている。 好調な収益が続くと予想する向きが多く、P/Sが上昇しているようだ。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオと一致するか？

RxSightのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが68%も増加した。 直近の3年間でも、驚異的な短期業績に助けられ、全体として信じられないほどの増収を記録している。 従って、株主は中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予測では、今後3年間で年率28％の増収が見込まれている。 業界は毎年9.2％しか成長しないと予測されているため、同社はより強力な収益を上げることができる。

この情報により、RxSightが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

RxSightのP/Sに関する結論

RxSightのPERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

RxSightが高いP/Sを維持しているのは、予想される収益成長率が他の医療機器業界よりも高いためです。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 この状況で株価が近い将来大きく下落することは考えにくい。

次のステップに進む前に、当社が発見したRxSightの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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