- RadNetが本当に現在の価格に見合っているのか、気になりませんか？あなただけではありません。投資家にとってこの数字が本当は何を意味するのか、私たちが解き明かしましょう。
- ラドネットの株価はこの1年で14.2％上昇した。しかし、ここ数週間は先週8.9％、先月は3.0％下落した。
- この動きの多くは、セクター全体のシフトとヘルスケア拡大に関する継続的な議論に影響されている。これには、画像診断に対する需要の高まりや、患者ケアにおけるテクノロジー主導の改善を強調するレポートが含まれる。
- RadNetは現在、当社の評価チェックで6点満点中0点となっており、当社が追跡している標準的な指標のいずれにおいても割安ではないことを意味する。このような伝統的な評価方法の中身を掘り下げてみよう。最後に、RadNetの真価をさらに明確に見ることができるアプローチを明らかにする。
RadNetの評価チェックは、わずか0/6です。その他、どのような赤信号が見つかったかは、評価の内訳をご覧ください。
アプローチ1：ラドネットDCF分析
DCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、その金額を今日まで割り引くことで、企業の真の価値を推定する。これにより、投資家はファンダメンタルズに基づく事業の本質的価値を知ることができます。
RadNetの場合、直近のフリーキャッシュフローは7,160万ドルとなっている。アナリストは今後数年間の予測を示しており、フリーキャッシュフローは2026年に7,440万ドル、2027年には8,420万ドルに増加すると予測している。2035年までの次の数年間については、さらなる成長が推定され、2035年には1億1,470万ドルに達すると予測されている。これらの数値は10億ドルの大台を大きく下回っており、RadNetがヘルスケアイメージングの中堅プレイヤーであり、キャッシュフローの巨人ではないことを裏付けている。
これらの将来キャッシュフローを2ステージのフリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティモデルを使って現在価値に割り引いた後、推定される本源的価値は1株当たり30.36ドルとなる。現在の株価と比較すると、この方法によれば、ラドネットは約150％の過大評価を受けていることになる。将来の成長が見込まれる一方で、現在の株価はDCF予測をはるかに超える非常に楽観的な期待を織り込んでいる。
結果割高
当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析では、RadNetは150.3%割高である可能性がある。832の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリューの機会を見つけましょう。
RDNetの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ 2: ラドネットの価格対売上高
収益性がまだ安定していない企業には、株価対売上高（P/S）レシオが好ましい指標となります。P/Sレシオは、投資家がラドネットの売上高1ドルに対していくら支払っているかを知ることができるため、収益がマイナスまたは不安定な場合にバリュエーションを理解するのに役立ちます。
拡大する業界の高成長企業は、投資家が期待される将来の利益に対してプレミアムを支払うことを受け入れるため、一般的にP/Sレシオが高くなります。しかし、営業利益率、市場のボラティリティ、企業規模などのリスク要因は、より成熟した企業やよりリスクの高い企業に対して、より低い「通常の」P/Sレシオを正当化することができる。
現在、RadNetはP/Sレシオ3.06倍で取引されている。これはヘルスケア業界平均の1.27倍よりかなり高く、同業他社平均の1.97倍を上回っている。一見すると、この株価はより広いセクターと比較して割高であることを示唆するかもしれない。しかし、Simply Wall St独自の「フェア・レシオ」モデルでは、RadNetの適正P/Sは0.85倍と算出されています。このモデルは、同業他社の平均値だけでなく、成長見通し、リスク、マージン、市場での地位を含む総合的な評価に基づいています。
フェア・レシオは、単純な比較よりもさらに一歩進んでいる。フェア・レシオは、単純な比較よりも一歩進んでおり、企業固有の要因を幅広く抽出することで、ラドネットのユニークなプロフィールをより完全かつ個別に評価します。
RadNetの実際のP/Sは3.06倍で、フェア・レシオの0.85倍を大幅に上回っているため、この指標によると株価は割高に見える。
結果割高
PSレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1410社をご覧ください。
あなたの意思決定をアップグレードRadNetの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するためのさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、その企業に対するあなたの個人的な投資論であり、あなたの見通し（将来の収益、利益、マージン、バリュエーション）を財務予測、そしてフェアバリューの見積もりに結びつけることを可能にします。ナラティブは、あなたが知っている情報、RadNetの事業見通しに関するあなたの視点を、透明性のあるモデルに変換します。これにより、お客様の期待というレンズを通して数字を理解することができます。
このアプローチは、Simply Wall Stのコミュニティページでアクセス可能で、簡単に使用できます。ナラティブは、あなたのフェアバリューと現在の株価を直接比較することで、売買のタイミングを決めるのに役立ちます。最新の決算やニュースなど、新しい情報が発表され、見通しが変更されると、自動的に更新されます。
例えば、RadNetがアナリストの楽観的な目標値を達成すると考えている場合、Narrativeのフェアバリューは1株当たり80.57ドルとなり、今日の株価からいくらか上昇することになります。成長性や利益率の拡大についてより慎重であれば、あなたのNarrativeははるかに低い評価を示すかもしれない。最終的に、ナラティブは、すべての投資家が自分自身のストーリーを検証し、自分の見解がどのように積み重なるかを確認し、より賢い投資判断のためのダイナミックでデータ駆動型のツールを提供する。
RadNetのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？RadNetのストーリーはまだまだあると思いますか？
Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみでコメントを提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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