Ontrak バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Ontrakの総株主資本は$11.5M 、総負債は$7.9Mで、負債比率は69.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ$22.4Mと$10.9Mです。
主要情報
69.1%
負債資本比率
US$7.92m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$7.97m |
| エクイティ | US$11.46m |
| 負債合計 | US$10.94m |
| 総資産 | US$22.40m |
財務の健全性に関する最新情報
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Oct 21財務状況分析
短期負債: OTRKの 短期資産 ( $10.2M ) が 短期負債 ( $8.7M ) を超えています。
長期負債: OTRKの短期資産 ( $10.2M ) が 長期負債 ( $2.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OTRK総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OTRKは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OTRKは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: OTRKは、フリーキャッシュフローが毎年11.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。