29％の急騰でも、慎重な投資家はLifeMD, Inc.

LifeMD, Inc.(NASDAQ:LFMD) の株価は先月、29％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 この30日間で、株価は昨年1年間で505％上昇した。

株価の堅調な上昇にもかかわらず、LifeMDのPER（株価純資産倍率）2.7倍は、PERの中央値が約2.2倍である米国のヘルスケアサービス業界と比べると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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LifeMDのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のLifeMDは、他の企業よりも収益が急速に増加しており、有利な状況となっている。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの好調な収益がそろそろ頭打ちになるかもしれないと考えている可能性がある。 もしそうでないなら、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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LifeMDの収益成長は予測されているか？

P/Sレシオを正当化するためには、LifeMDは業界並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、LifeMDは昨年28%という目覚ましい収益成長を遂げた。 目を見張ることに、3年間の収益成長は、過去12ヶ月間の収益成長のおかげもあり、数桁も膨れ上がっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

展望に目を向けると、同社に注目している5人のアナリストの予測では、来年は32％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は13％の成長にとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すると、LifeMDのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

要点

LifeMDの株価は最近勢いがあり、P/Sが同業他社と同水準になっている。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、LifeMDのP/Sは我々が期待するほどではない。 業界を凌駕する成長率を誇る強力な収益見通しを目にしたとき、この数字に潜在する不確実性がP/Sレシオにわずかな圧力をかけていると考えるしかない。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるからだ。

さらに、 我々がLifeMDで発見した3つの警告サインについても知っておくべきだ。

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