インテュイティブ・サージカル（ISRG）の好調な第3四半期決算とダヴィンチ・システム拡大に対する投資家の反応

• インテュイティブ・サージカル社の第3四半期決算は好調で、売上高は25億1,000万米ドル、調整後EPSはアナリスト予想を上回った。
• 興味深い点は、利益率の高い機器やアクセサリーの売上がインストールベースの拡大に伴って伸びているにもかかわらず、サービスや消耗品からの経常収益が引き続き経営の回復力を牽引していることである。
• この決算で浮き彫りになった堅調な手術件数と設置台数の伸びが、Intuitive Surgicalの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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インテュイティブ・サージカル投資シナリオのまとめ

インテュイティブ・サージカルの株主になるには、ロボット支援手術のイノベーションを通じて成長を推進し、グローバルなインストールベースと経常収益を拡大する同社の長期的能力を信じる必要がある。第3四半期決算では、手術件数とダヴィンチ5の導入件数が急増し、同社の勢いが強化されたとはいえ、関税の上昇や世界貿易の不確実性によるマージン圧迫の短期的リスクを軽減することはほとんどなく、今後の四半期においても引き続き監視すべき重要な要因となっている。

最近の動向では、イオン内腔システムのFDA承認が際立っており、手技の成長を補完し、経常収益の流れを拡大する。これらの新製品承認はさらなる追い風となり得るが、最も直接的なカタリストは、最近の決算に見られるように、依然としてシステム導入の成長と経常的な消耗品販売に関するものである。

しかし、堅調な手術件数と売上高とは対照的に、投資家は、持続的な関税の逆風に注意する必要がある。

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インテュイティブ・サージカルのシナリオでは、2028年までに134億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間13.5%の収益成長と、現在の26億ドルから11億ドルの収益増加が必要です。

Intuitive Surgicalの予測から、フェアバリューは592.96ドルとなり、現在価格から3%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想15件の範囲は325.55米ドルから592.96米ドルで、直近の価格を大きく下回る意見と上回る意見の両方が示されている。多くの人が手続きやシステム導入の成長に注目している一方で、継続的な関税圧力というリスクが立ちはだかっており、収益性への期待がこれほど大きく異なる理由が浮き彫りになっている。

Intuitive Surgicalに関する他の15件の公正価値予想をご覧ください！

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