IRADIMED (NASDAQ:IRMD) をウォッチリストに加えるべきか？

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことであったとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 しかし現実には、企業が毎年、十分な期間にわたって損失を出すと、投資家は通常、その損失の分け前を手にすることになる。 赤字企業は、まだ利益でその実力を証明しておらず、最終的には外部資本の流入が途絶える可能性がある。

ハイテク株の青空投資の時代にもかかわらず、多くの投資家はいまだに伝統的な戦略を採用している。イラディメッド（NASDAQ:IRMD）のような収益性の高い企業の株を買うのだ。たとえこの会社が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出すことで、IRADIMEDが株主に長期的な価値を付加する手段を提供し続けることに、投資家は同意するだろう。

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IRADIMEDの一株当たり利益増加のスピードは？

市場は、短期的には投票マシンだが、長期的には計量マシンであるため、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスであると考えられている。 株主は、IRADIMEDのEPSが3年間で毎年18％、複利で成長していることを知って喜ぶだろう。 このような成長が将来も続くなら、株主は笑顔でいられるだろう。

収益の伸びと金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性についての見解が得られる。 IRADIMEDは昨年と同様のEBITマージンを達成したが、売上高は12％増の7,800万米ドルと堅調な伸びを示した。 これは同社にとって心強いニュースである！

同社の売上高と利益の成長傾向は、下のグラフで見ることができる。 詳細については、画像をクリックしてください。

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収益性が上昇の原動力となる一方で、賢明な投資家は常にバランスシートもチェックしています。

IRADIMEDのインサイダーは全株主と一致しているか？

インサイダー保有率が高いことは、企業のリーダーと一般株主との間に強い整合性があることを示すと考える人は多い。 だから想像できるように、IRADIMEDのインサイダーが相当数の株式を保有しているという事実は確かに魅力的だ。 実際、彼らは株式の37％を保有しており、インサイダーは非常に影響力のある株主グループとなっている。 このような強固なインサイダー保有に安心する人は喜ぶべきだ。なぜなら、事業を運営する人々が株主価値を創造することに純粋に意欲的であることを暗示しているからだ。 これは、彼らからの驚くべきお墨付きである。

インサイダーが事業に投資しているのを見るのは非常に意義のあることだが、株主は報酬政策が自分たちの利益になるのかどうか疑問に思うかもしれない。 CEOの報酬に関する我々の簡単な分析によれば、そうであるようだ。 当社の分析によると、時価総額4億米ドルから16億米ドルのIRADIMEDのような企業のCEOの報酬総額の中央値は350万米ドルである。

IRADIMEDのCEOは、2024年12月期の報酬総額で69万米ドルを受け取ったに過ぎない。 第一印象は、株主に有利な報酬政策を示しているようだ。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 また、一般的には良いガバナンスの証ともなり得る。

IRADIMEDは注目に値するか？

株価は一株当たり利益に従うと考えるのであれば、IRADIMEDのEPSの力強い伸びをさらに掘り下げるべきだろう。 それでも疑念を抱くのであれば、会社のインサイダーが株主と足並みを揃えるためにかなりの投資をしていること、そしてCEOの給与が同規模の企業と比較してかなり控えめであることも忘れてはならない。 ここでの包括的なメッセージは、IRADIMEDには一見の価値がある底力があるということだ。 しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 IRADIMEDの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選ぶと結果が出ることもあるが、これらの主要指標を重視する投資家のために、有望な成長ポテンシャルを持ち、インサイダーからの信頼が厚い米国の企業を厳選して紹介する。

なお、本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご留意いただきたい。

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