イノジェン・インク（NASDAQ:INGN）の株価は、年次報告書を発表してからの1週間で大きく下落し、29％安の6.65米ドルとなった。 売上高は予想通りの3億1,600万米ドルだったが、法定損失は1株当たり4.42米ドルに膨らんだ。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。
最新の業績を考慮すると、イノジェンの4人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益3億2,570万米ドルである。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.2％増加させるものである。 損失は大幅に減少し、43％減の2.50米ドルになると予測されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益3億3,380万米ドル、損失1株当たり2.27米ドルを予想していた。 今年の収益予想が低下した一方で、一株当たり損失予想も顕著に増加しており、コンセンサスがこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることを示唆している。
平均目標株価は19％下落の6.50米ドルで、一株当たり利益の低下がイノジェンの評価の先行指標であることを暗に示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 最も楽観的なInogenアナリストの目標株価は7.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは6.00米ドルである。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値についてかなり良い考えを持っていることを示唆している。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 それは、イノジェン社の売上高が2024年末まで年率3.2％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率0.8％の減少よりはるかに良い結果となる。 これを、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）業界の売上高は当面年率7.8％の成長が見込まれる。 イノジェンの収益は改善する見込みだが、アナリストはまだこの事業に弱気で、より広い業界よりも成長が鈍化すると予測しているようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を上方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、イノジェンの将来的な評価を低く見積もる結果となった。
私たちは、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えています。 イノジェンの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.