IDEXXの第3四半期の好調な業績と見通しの引き上げはIDEXX Laboratories (IDXX)の投資シナリオを変えたか？

• IDEXXラボラトリーズはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、1株当たり利益は前年同期比21.4％増の3.40ドルとなり、2025年通期の業績見通しを増収増益に上方修正した。
• この好業績は、コンパニオンアニマル・グループと畜産・家禽・酪農セグメントの堅調な拡大によるもので、IDEXXのグローバル・ポートフォリオにおける経常的な診断・検査サービスの重要性の高まりを浮き彫りにしている。
• IDEXXはコンパニオンアニマルグループの勢いを背景に通期ガイダンスを引き上げており、このことがどのような投資ストーリーを形成しているのかを検証してみたい。

AIはヘルスケアを変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

IDEXX Laboratories投資のまとめ

IDEXX Laboratoriesを所有するには、一般的に獣医学および家畜診断学の長期的な上昇と、利益率の高い経常検査収益の耐久性を信じる必要がある。2025年第3四半期の業績上振れとガイダンスの引き上げは、短期的にはこの仮説を裏付けるものだが、米国の獣医の受診動向の軟化や、成長を支えるための値上げへの依存といった主要なリスクを取り除くものではない。

最近の発表の中では、IDEXXの2025年における継続的な自社株買いが好調な四半期と並んで際立っており、現在までにおよそ9億7900万米ドルが自社株買いに費やされている。このような資本還元は一株当たり指標を向上させるが、レバレッジの上昇と、投資家がリスクと柔軟性の評価に織り込みたいと考える10億米ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティと2億5,000万米ドルのタームローンを新たに修正した背景がある。

しかし、投資家は、負債水準の上昇と価格依存性が、もし...

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IDEXX Laboratoriesのシナリオでは、2028年までに52億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.8%の収益成長と、現在の9億8570万ドルから約3億ドルの収益増加を必要とします。

IDEXX Laboratoriesの予測から、フェアバリューは754.83ドルとなり、現在価格より4%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーは、IDEXXを1株当たり約486米ドルから785米ドルの間で評価しており、見解が大きく異なることを強調している。この幅広い帯域の中で、経常的な診断薬成長への依存と動物病院受診あたりの利用率の上昇が、同社の長期的な収益力をどのように解釈するかの中心となる可能性が高く、見解を形成する前にいくつかの異なるシナリオを比較するよう促す必要がある。

IDEXX Laboratoriesの他の4つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より8%も高い価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

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