HealthEquity, Inc. (NASDAQ:HQY) の株価が投資家の意見と一致

米国のヘルスケア業界の企業の半数近くがPER（株価純資産倍率、以下「P/S」）が1倍を下回っている中、P/Sが7.1倍のHealthEquity社（NASDAQ:HQY）は完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

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HealthEquityの業績推移

ここ最近、ほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、ヘルスエクイティは比較的好調に推移している。 好調な収益が続くと予想する向きが多いようで、P/Sが上昇している。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

P/Sレシオを正当化するためには、ヘルスエクイティは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年20％という目覚ましい増収を達成している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でも合計59％の増収を達成したことになる。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの試算では、今後3年間は毎年9.9％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の年率7.7％の成長予測を大幅に上回る。

この情報により、ヘルスエクイティが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

HealthEquityを調べたところ、将来の収益が好調なため、PERは高水準を維持している。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況で近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもありますが、 ヘルスエクイティの警告サインを1つ 見つけました。

もちろん、収益が大きく伸びている企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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