ホロジック・インク（NASDAQ:HOLX）が発表され、アナリストは80.53米ドルを目標株価とした。

先週、ホロジック・インク（NASDAQ:HOLX）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.3％安の65.45米ドルとなった。 ホロジックは、アナリスト予想とほぼ一致する10億米ドルの売上高を計上したが、法定1株当たり利益（EPS）は0.87米ドルと予想を上回り、アナリストの予想を4.2％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

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先週の決算報告を受けて、ホロジックのアナリスト20名は、2025年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の40.9億米ドルと予想している。 一株当たり利益は5.0%増の3.46米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前までは、アナリストは2025年の売上高を41億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.45米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

業績予想に大きな変更がないため、コンセンサス目標株価は5.1%下落し80.53米ドルとなった。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なホロジックのアナリストの目標株価は95.00米ドル、最も悲観的なアナリストは70.00米ドルである。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと我々は見ている。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。また、2025年末までの予想が横ばいで推移していることから、長年の減収に終止符が打たれたように見えることも注目に値する。過去5年間、ホロジックのトップラインは毎年約0.5％縮小してきた。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率7.8%の増収が見込まれている。 つまり、収益が改善しているとはいえ、ホロジックが業界よりも成長が鈍化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはホロジックの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、ホロジックの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ホロジックの将来的な評価を低く見積もっている。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 私たちは、複数のホロジック・アナリストによる2027年までの予測を持っています。

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