ご存知の通り、エンサイン・グループ（NASDAQ:ENSG）は最近、四半期決算を発表した。 エンサイン・グループは、アナリスト予想とほぼ一致する10億米ドルの収益を計上したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を上回る1.19米ドルで、アナリストの予想を3.5％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。
最新決算を受けて、エンサイン・グループの4人のアナリストは現在、2024年の収益を41億5,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して7.8%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は28％増の4.94米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を41億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.20米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。
コンセンサス・プライス・ターゲットは135米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 最も楽観的なEnsign Groupのアナリストの目標株価は1株あたり135米ドルであり、最も悲観的なアナリストは133米ドルである。 それでも、これほど厳しい予想レンジがあることは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなり良い考えを持っていることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、エンサイン・グループの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。エンサイン・グループの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率11％の成長率予測は、過去5年間の年率15％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率6.7%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、エンサイン・グループも業界全体を上回る成長が見込まれることは明らかだろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。加えて、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の見積もりで大きな変化がないことを示唆している。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のエンサイン・グループ・アナリストによる2026年までの予測を持っています。
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