業績好調：エンベクタCorp.アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

エンベクタ・コーポレーション（NASDAQ:EMBC）の投資家は、最新決算で好調な数字を出した同社に大喜びだろう。 売上高は予想を8.5％上回る2億8,700万米ドルに達し、全体的に良好な結果となった。エンベクタはまた、0.50米ドルの法定利益を計上したが、これはアナリストの予想を614％上回るものであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算報告を受けて、エンベクタのアナリスト4名は、2024年の売上高を11億2,000万米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準と見ている。 一株当たり利益は6.8％増の1.30米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前までは、アナリストは2024年の売上高を11億1,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.88米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に増加したことから、アナリストは利益に対してより強気であるように見える。

コンセンサス目標株価は9.1％下落し15.00米ドルとなったが、これは業績予想の増加が他のアナリストの懸念を相殺するには十分でなかったことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なエンベクタのアナリストの目標株価は17.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは13.00米ドルである。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末まで年率3.0%減と予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去1年間の成長率1.3％から顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率8.1％の増収が見込まれている。 エンベクタの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてエンベクタに対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、エンベクタの売上高は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、エンベクタの将来評価を低く見積もる結果となった。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のエンベクタ・アナリストによる2026年までの予測を持っています。

さらに、 エンベクタについて我々が発見 した 6つの警告 サイン （無視すべきでない3つを含む）についても学んでいただきたい。

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