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Certara バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Certaraの総株主資本は$1.1B 、総負債は$290.8Mで、負債比率は27.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.5Bと$488.0Mです。 Certaraの EBIT は$30.8Mで、利息カバレッジ比率1.3です。現金および短期投資は$229.8Mです。
主要情報
27.6%
負債資本比率
US$290.79m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.3x |
| 現金 | US$229.81m |
| エクイティ | US$1.05b |
| 負債合計 | US$488.02m |
| 総資産 | US$1.54b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
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Feb 02財務状況分析
短期負債: CERTの 短期資産 ( $328.5M ) が 短期負債 ( $100.6M ) を超えています。
長期負債: CERTの短期資産 ( $328.5M ) は 長期負債 ( $387.4M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CERTの 純負債対資本比率 ( 5.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: CERTの負債対資本比率は、過去 5 年間で82.6%から27.6%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CERTは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CERTは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間26.3 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。