Philip Morris CR a.s.

OTCPK:PHPM.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

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Philip Morris CR 評価

PHPM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHPM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHPM.F ( $640.52 ) は、当社の 公正価値 ( $944.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHPM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHPM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHPM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ42.2x

株価収益率 同業他社との比較

PHPM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHPM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
VGR Vector Group
9.6xn/aUS$1.7b
UVV Universal
9.8xn/aUS$1.2b
TPB Turning Point Brands
13.6x18.6%US$571.5m
RLX RLX Technology
23.3x18.0%US$2.3b
PHPM.F Philip Morris CR
12.6x0.3%US$42.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PHPM.Fは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHPM.F'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHPM.Fは、 Global Tobacco業界平均 (10.2x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHPM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHPM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPHPM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHPM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$681.71
US$746.02
+9.4%
3.2%US$780.00US$726.14n/a3
Jun ’25n/a
US$746.02
0%
3.2%US$780.00US$726.14n/a3
May ’25n/a
US$729.60
0%
3.2%US$762.83US$710.15n/a3
Apr ’25n/a
US$742.62
0%
3.2%US$776.44US$722.83n/a3
Mar ’25US$665.95
US$791.13
+18.8%
0.5%US$795.22US$787.03n/a2
Feb ’25US$701.50
US$791.13
+12.8%
0.5%US$795.22US$787.03n/a2
Jan ’25n/a
US$791.13
0%
0.5%US$795.22US$787.03n/a2
Dec ’24n/a
US$791.13
0%
0.5%US$795.22US$787.03n/a2
Nov ’24n/a
US$791.13
0%
0.5%US$795.22US$787.03n/a2
Oct ’24US$723.16
US$791.13
+9.4%
0.5%US$795.22US$787.03n/a2
Sep ’24US$775.74
US$837.56
+8.0%
0.5%US$841.90US$833.23n/a2
Aug ’24US$759.75
US$837.56
+10.2%
0.5%US$841.90US$833.23n/a2
Jul ’24US$744.11
US$837.56
+12.6%
0.5%US$841.90US$833.23US$681.712
Jun ’24US$731.16
US$837.56
+14.6%
0.5%US$841.90US$833.23n/a2
May ’24n/a
US$837.56
0%
0.5%US$841.90US$833.23n/a2
Apr ’24n/a
US$837.56
0%
0.5%US$841.90US$833.23n/a2
Mar ’24n/a
US$715.50
0%
0.06%US$715.95US$715.05US$665.952
Feb ’24n/a
US$715.50
0%
0.06%US$715.95US$715.05US$701.502
Jan ’24n/a
US$715.50
0%
0.06%US$715.95US$715.05n/a2
Dec ’23n/a
US$715.50
0%
0.06%US$715.95US$715.05n/a2
Nov ’23n/a
US$715.50
0%
0.06%US$715.95US$715.05n/a2
Oct ’23n/a
US$715.50
0%
0.06%US$715.95US$715.05US$723.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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