バークシャーのコンステレーション・ブランズ（STZ）への新たな投資は、バリュー投資家の物語を再構築するか？

• 先週、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは、バフェット氏が引退すると予想される前の最後の一手として、他の消費者関連企業2社とともに、コンステレーション・ブランズに10億米ドルを超える新たな投資を行ったことを明らかにした。バフェット氏の選択は、コンスタレーション・ブランズが、安定した需要と配当の長期性を持つビジネスを求めるバリュー投資家にとって魅力的であることを強調している。
• ウォーレン・バフェット氏が新たな重要銘柄を保有することで、投資家の信頼がコンステレーション・ブランズの投資シナリオを今後どのように形成する可能性があるかを評価する。

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コンステレーション・ブランズの投資シナリオのまとめ

コンステレーション・ブランズの株主になるには、同社の中核事業であるビールとプレミアムスピリッツの耐久性と、消費者のサイクルが変化する中で一貫したキャッシュフローを生み出し、配当を維持する同社の能力を信じる必要がある。バークシャー・ハサウェイによる最近の10億米ドルの投資は、ポジティブなセンチメントを裏付けているが、最大の短期的カタリストである継続中のリストラクチャリングによるコスト削減や、新たな関税やインフレがマージンに影響を与えるエクスポージャーが残る主なリスクを直ちに変えるものではない。 2025年4月以降、すでに9億米ドルを超える自社株買いを実施している同社の継続的な自社株買いプログラムは、特にここに関連している。自社株買いは、資本還元に対する経営陣のコミットメントを反映したものであり、トップラインの成長鈍化やコストの逆風による圧力を相殺し、不確実性が残る中、一株当たり利益の下支えとして機能する可能性がある。 しかし、こうした株主に優しい動きとは対照的に、投資家は、関税や投入コスト・インフレをめぐるリスクが長引くことに警戒を怠るべきではない。

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Constellation Brandsのシナリオでは、2028年までに売上高97億ドル、利益22億ドルと予測している。これには、年間1.2%の減収が必要ですが、利益は現在の4億4,230万ドルから約26億ドル増加します。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの15人のメンバーの予測では、コンステレーション・ブランズのフェアバリューは120.67米ドルから334.08米ドルとされている。コスト削減を目的とした継続的なリストラクチャリングにより、同社の短期的な財務状況は大きく異なる意見となっており、ご自身で比較することができます。

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