ホーメル・フーズ・コーポレーションはEPSを21％上回った：アナリストが考える今後の展開

ホーメル・フーズ・コーポレーション（NYSE:HRL）は四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を2.8％上回る30億米ドル、法定一株当たり利益（EPS）は予想を21％上回る0.40米ドルとなり、予想を上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算報告を受け、ホーメルフーズのアナリスト9名は、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の123億米ドルと予想している。 一株当たり利益は7.5%増の1.56米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を122億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.54米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

アナリストは31.84米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なホーメル・フーズのアナリストの目標株価は35.00米ドルであり、最も悲観的なアナリストは28.00米ドルである。 これは、ホーメル・フーズが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ホーメル・フーズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。ホーメル・フーズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で1.4%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.0％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.6％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はホーメル・フーズを上回ると予想されるということだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがホーメル・フーズの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 ホーメル・フーズの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、Hormel Foodsには 1つの注意 すべき兆候があります。

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