Archer-Daniels-Midland 評価
ADM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADM ( $53.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $22.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ADMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ADM のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 14.1x |
収益 | US$1.80b |
時価総額 | US$25.42b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.4x |
企業価値/EBITDA | 10.4x |
PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ADM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADMは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADM'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ADMは、 US Food業界平均 (19.6x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 14.1x |
公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$53.13 | US$59.19 +11.4% | 8.9% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | US$54.64 | US$61.79 +13.1% | 4.2% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | US$59.52 | US$62.36 +4.8% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$60.99 | US$62.03 +1.7% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$60.48 | US$62.13 +2.7% | 4.7% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$60.64 | US$62.40 +2.9% | 5.1% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$62.44 | US$63.09 +1.0% | 6.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$58.37 | US$63.77 +9.2% | 7.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$62.35 | US$64.42 +3.3% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$54.24 | US$67.70 +24.8% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$56.76 | US$67.70 +19.3% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$72.22 | US$89.77 +24.3% | 14.1% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$75.08 | US$91.17 +21.4% | 14.7% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$71.37 | US$91.17 +27.7% | 14.5% | US$116.00 | US$70.00 | US$54.64 | 15 |
Oct ’24 | US$75.42 | US$96.90 +28.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$59.52 | 15 |
Sep ’24 | US$79.79 | US$96.90 +21.4% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.99 | 15 |
Aug ’24 | US$84.98 | US$96.97 +14.1% | 12.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.48 | 15 |
Jul ’24 | US$75.56 | US$93.99 +24.4% | 14.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.64 | 15 |
Jun ’24 | US$70.55 | US$93.92 +33.1% | 14.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.44 | 14 |
May ’24 | US$77.80 | US$96.03 +23.4% | 13.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$58.37 | 15 |
Apr ’24 | US$79.66 | US$99.43 +24.8% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.35 | 14 |
Mar ’24 | US$79.24 | US$99.43 +25.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$54.24 | 14 |
Feb ’24 | US$83.37 | US$99.43 +19.3% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$56.76 | 14 |
Jan ’24 | US$92.85 | US$99.07 +6.7% | 12.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$72.22 | 15 |
Dec ’23 | US$91.32 | US$97.93 +7.2% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$75.08 | 14 |
Nov ’23 | US$97.53 | US$97.93 +0.4% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$71.37 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%