Archer-Daniels-Midland 評価
ADM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADM ( $53.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $26.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ADM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADMは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADM'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.26 | US$59.69 +12.1% | 8.0% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$59.52 | US$62.36 +4.8% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$60.99 | US$62.03 +1.7% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$60.48 | US$62.13 +2.7% | 4.7% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$60.64 | US$62.40 +2.9% | 5.1% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$62.44 | US$63.09 +1.0% | 6.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.77 +9.2% | 7.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$62.35 | US$64.42 +3.3% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$54.24 | US$67.70 +24.8% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$56.76 | US$67.70 +19.3% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$72.22 | US$89.77 +24.3% | 14.1% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$75.08 | US$91.17 +21.4% | 14.7% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$71.37 | US$91.17 +27.7% | 14.5% | US$116.00 | US$70.00 | US$54.64 | 15 |
| Oct ’24 | US$75.42 | US$96.90 +28.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$59.52 | 15 |
| Sep ’24 | US$79.79 | US$96.90 +21.4% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.99 | 15 |
| Aug ’24 | US$84.98 | US$96.97 +14.1% | 12.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.48 | 15 |
| Jul ’24 | US$75.56 | US$93.99 +24.4% | 14.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.64 | 15 |
| Jun ’24 | US$70.55 | US$93.92 +33.1% | 14.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.44 | 14 |
| May ’24 | US$77.80 | US$96.03 +23.4% | 13.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$58.37 | 15 |
| Apr ’24 | US$79.66 | US$99.43 +24.8% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.35 | 14 |
| Mar ’24 | US$79.24 | US$99.43 +25.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$54.24 | 14 |
| Feb ’24 | US$83.37 | US$99.43 +19.3% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$56.76 | 14 |
| Jan ’24 | US$92.85 | US$99.07 +6.7% | 12.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$72.22 | 15 |
| Dec ’23 | US$91.32 | US$97.93 +7.2% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$75.08 | 14 |
| Nov ’23 | US$97.53 | US$97.93 +0.4% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$71.37 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。