11.40米ドル：ウェストロック・コーヒー・カンパニー（NASDAQ:WEST）の最新決算を受けてアナリストが考える価値

ご存知の通り、ウェストロック・コーヒー・カンパニー（NASDAQ:WEST）は先週、最新の第3四半期を発表したが、株主にとってはあまり良い結果とはならなかった。 売上高は2億2,100万米ドルと予想をやや下回ったが、法定利益は0.16米ドルの損失となり、アナリストの予想より167％ほど大きく、壊滅的に下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を考慮し、ウェストロックコーヒーのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の収益は10億8,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して29％の大幅な収益改善を反映している。 ウェストロックコーヒーはまた、1株当たり0.17米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を11.5億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.17米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算発表後、アナリストは少し楽観的でなくなったようで、EPSを維持することになっているにもかかわらず、収益は減少すると予想されている。

平均目標株価は6.6％引き下げられ、11.40米ドルとなった。業績予想に変更はないものの、収益予想の引き下げはウェストロックコーヒーに対するネガティブなセンチメントを示している。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価することも有益だろう。 ウェストロック・コーヒーの評価は、最も強気なアナリストが1株当たり13.00米ドル、最も弱気なアナリストが10.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 アナリストは間違いなくウェストロック・コーヒーの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率22％の成長予測は、過去3年間の年率5.3％の過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率2.8％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長の見通しが最近の過去より明るい一方で、アナリストがウェストロック・コーヒーがより広い業界より速く成長すると予想しているのは明らかなようだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことで、アナリストは事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認している。 彼らはまた、ウェストロック・コーヒーの売上高予想を下方修正したが、業界のデータによると、より広い業界よりも速い成長が見込まれている。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要だ。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ウェストロック・コーヒーの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すれば、ウェストロック・コーヒーについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのウェストロック・コーヒーのアナリスト予想が揃っています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したウェストロックコーヒーの3つの警告サインについて知っておくべきです。

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