シンプリーグッドフーズ（SMPL）、売上横ばいと利益率低下の指針後17.5％減 - 何が変わったのか？

• シンプリー・グッド・フーズ・カンパニーはこのほど、2025年度第4四半期の純損失を発表し、利益予想を下回り、2026年度については、売上高ガイダンスを前年比2％減から2％増の間とし、売上総利益率を100〜150ベーシスポイント低下させるなど、慎重な見通しを発表した。
• アトキンス・ブランドが苦戦し、インフレ圧力が続いているにもかかわらず、同社はクエストとOWYNへのマーケティング投資を増やし、製品イノベーションを拡大し、さらに1億5,000万米ドルの自社株買いを許可することで、逆風を打ち消そうとしている。
• シンプリー・グッド・フーズの長期的な投資シナリオが、これらの要因によってどのように変化するかを考察する。

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シンプリー・グッドフーズの投資シナリオのまとめ

シンプリー・グッド・フーズを所有する核となる信念は、同社が衰退しつつあるアトキンス・ラインから経営資源をシフトする中で、特にクエストとオウィンを中心とした中核ブランドが継続的に成長する可能性にある。2026年度の売上高と利益率が横ばいから若干マイナスになるという最近のガイダンスは、投入コストのインフレとAtkinsブランドのさらなる低迷が最も大きなリスクであることから、慎重なアプローチを支持している。短期的なモメンタムは、製品の革新と効果的なブランドのリポジショニングにますます依存しているが、最近のニュースは、これらの問題が現在見通しの中心であることを確認している。

最近の発表では、Quest Nutritionのタンパク質豊富なドーナツの新発売が、同社の高成長カテゴリーにおけるイノベーションの推進との整合性から際立っている。この製品投入は、クエストの製品提供を拡大するという経営陣の優先事項を反映したものであり、クエスト製品の家庭への浸透と小売店での存在感を加速させるという、最も重要な潜在的成長ドライバーの1つをサポートするものである。これは、Atkinsが衰退する中で特に関連性が高く、Questの新しい製品カテゴリーでの成功が重要な短期的触媒となる。

しかし、投資家は新商品の立ち上げに注目するかもしれないが、それと同じぐらい重要なのは、新商品の発売を注意深く観察することだ。

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シンプリー・グッド・フーズのシナリオでは、2028年までに16億ドルの収益と2億410万ドルの利益を予測している。これは、年間4.1％の収益成長と1億4530万ドルからの5880万ドルの収益増加を必要とします。

シンプリー・グッド・フーズの予測から、現在価格から74%アップの35.20ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つの予測では、同社のフェアバリューは1株当たり35.20米ドルから58.07米ドルとされている。Atkinsの売上高シェアが縮小しているため、将来はQuestとOWYNの成長がこれらの減少を相殺できるかどうかにかかっており、見通しはコンセンサスと大きく異なる可能性がある。

シンプリーグッドフーズの他の3つのフェアバリューの見積もりを探る- なぜ株式はちょうど$ 35.20の価値があるかもしれません！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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