シンプリーグッドフーズはEPSを5.8％上回った：アナリストが考える次の展開は？

先週、シンプリー・グッド・フーズ・カンパニー（NASDAQ:SMPL）の第2四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.4％下落し32.20米ドルとなった。 シンプリー・グッド・フーズは、売上高3億1,200万米ドルはアナリスト予想通りだったものの、1株当たり0.33米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新するため、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えている可能性があるのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、シンプリー・グッド・フーズの12名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の売上高を13億1,000万米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から3.1％の緩やかな増加を反映している。 一株当たり利益は9.5％増の1.54米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を13億1,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.53米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

業績予想に大きな変更がないため、コンセンサス目標株価は7.5%下落し40.45米ドルとなった。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 シンプリー・グッド・フーズについては、最も強気なアナリストは1株当たり49.00米ドル、最も弱気なアナリストは34.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来性について全員一致というわけではないが、それでも予想の幅はそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 シンプリーグッドフーズの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率6.3％の成長率は、過去5年間の年率18％の成長率を大きく下回ると思われる。 アナリストがカバーしている同業他社は、年率2.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、シンプリー・グッド・フーズの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがシンプリー・グッドフーズの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、シンプリー・グッド・フーズの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すれば、シンプリー・グッド・フーズについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、シンプリー・グッドフーズの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

また、シンプリー・グッドフーズの負債が適切かどうか、 シンプリー・ウォールセントの負債分析ツールを使って検討する価値があるかもしれません。

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