- シンプリー・グッド・フーズが割安か割高かについてお考えですか？あなたは一人ではありません。バリュエーションを正しく把握することで、リターンは大きく変わる。
- シンプリー・グッド・フーズは、過去1ヶ月で0.2％のわずかな上昇にもかかわらず、年初来では50％近い大幅下落を記録している。
- 最近の投資家心理は、消費者の食習慣の変化や食品・飲料セクターの戦略進化に関する広範な話題もあり、変化している。新製品の発売や健康トレンドの変化による競争激化のニュースが、最近の値動きにさらなる背景を与えている。
- シンプリーグッドフーズは現在、当社の割安度チェックで6点満点中5点を獲得しており、これは注目に値する。次に、アナリストがこの評価にどのようにアプローチしているかを説明し、さらに深い洞察を提供する可能性のある方法を紹介しますので、ご期待ください。
シンプリー・グッドフーズの過去1年間のリターン-50.4％が同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。
アプローチ1：シンプリー・グッド・フーズの割引キャッシュフロー（DCF）分析
割引キャッシュフロー（DCF）評価は、将来のキャッシュフローを予測し、必要収益率を用いてそれらの価値を現在に割り引くことで、企業の現在の価値を推定します。このアプローチは、シンプリーグッドフーズのように、キャッシュ創出が一貫しており、予測可能なビジネスには特に有効である。
2段階のフリー・キャッシュ・フロー対資本法を使った最近のDCFモデリングによると、シンプリー・グッド・フーズは現在、1億6,360万ドルのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を生み出している。アナリストの予測では、FCFは今後数年で着実に成長し、2030年には約2億4,000万ドルに達する。アナリストが直接キャッシュフローを見積もるのは今後5年間だけだが、Simply Wall Stは10年間の完全な展望を構築するため、その時点から先の値を外挿する。
これらの予測に基づき、シンプリー・グッド・フーズの1株当たりの本源的価値は57.56ドルと推定される。この価値は、同社の現在の株価を大幅に上回っており、DCFモデルは、株価がその公正価値に対して65.7％のディスカウントで取引されていることを示唆している。
結果割安ではない
当社のDCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）分析は、Simply Good Foodsが65.7%割安であることを示唆している。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて933以上の割安株を発見してください。
シンプリー・グッド・フーズの公正価値の算出方法の詳細については、当社の企業レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ2：シンプリー・グッド・フーズの価格対収益
株価収益率（PE）は、シンプリー・グッドフーズのような収益性の高い企業に対して最も広く使用されている評価指標です。これは、投資家が1ドルの企業収益に対していくら支払っているかを判断するのに役立ち、銘柄を比較するための簡単な基準を提供します。PEレシオは、現在の収益性と市場のセンチメントの両方を反映しているため、確立された収益履歴を持つ企業にとって特に有意義です。
普通」または「公正」なPEレシオは、企業の成長見通しとリスクプロファイルによって異なることを覚えておくことが重要です。成長見通しが明るい企業やリスクが低い企業は、一般的に高いPE倍率を正当化し、成長が鈍化している企業やリスクが高い企業は、低いPE倍率を要求することが多い。
現在、シンプリー・グッド・フーズは19.0倍のPEレシオで取引されている。これは、同業他社グループ平均の19.3倍、食品業界平均の20.9倍に非常に近い。さらに特筆すべきは、シンプリーグッドフーズ独自の「フェア・レシオ」が19.2倍で計算されていることで、これは期待収益成長率、利益率、時価総額、リスク特性など、より広範な要素を考慮している。
フェア・レシオが従来のベンチマークと比較して際立っているのは、一般的な市場予想と、収益のボラティリティ、成長率、マージン、セクターの状況といった企業固有の現実とを融合させ、より調整された評価基準を提供するためである。フェア・レシオを利用することで、投資家はシンプリー・グッド・フーズが大まかな比較のみに頼るのではなく、同社固有の状況に対して適切な価格設定になっているかどうかをより的確に把握することができる。
同社の現在のPE19.0xはフェア・レシオ19.2xとほぼ同じであることから、シンプリー・グッド・フーズは、望ましい倍率アプローチに基づく基本的価値に沿った取引を行っていると思われる。
結果妥当
PEレシオは1つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別の場所にあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1441社をご覧ください。
意思決定をアップグレード：シンプリー・グッド・フーズの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブを紹介しよう。ナラティブは革新的なストーリー主導のフレームワークで、企業の数字にあなた自身の視点を加えることができます。基本的には、シンプリーグッドフーズの将来をあなた自身の言葉で説明し、そのストーリーを現実的な財務予測と公正価値の個人的な見積りに直接結びつけます。
ナラティブは、新製品の発売や事業拡大計画といった企業の歩みを、将来の収益、利益、マージンに関するあなたの予測に結びつけます。そして、その信念に基づいて、ビジネスの価値を自動的に計算します。これによってNarrativesは、Simply Wall Stのコミュニティ・ページで今すぐ利用でき、すでに何百万人もの投資家に信頼されている、他に類を見ないアクセスしやすい投資ツールとなっている。
Narrativesは、ある銘柄がいつ買い時か売り時かを判断する力を与えてくれる。公正価値を設定すると、シンプリー・ウォール Stが今日の株価との比較を表示し、投資判断をより迅速で透明性のあるものにします。ナラティブは、ニュース、業績、予測の変化に応じて動的に更新されるため、常に最新の見解が数字に反映されます。
例えば、シンプリー・グッド・フーズのマージン拡大と製品革新に強気な価値を見出し、目標株価を43ドル近くに設定する投資家もいれば、成長と統合リスクに関する不確実性に基づいて32ドル近くを目指す慎重な投資家もいる。あなたの信念に合うストーリーはどれですか？ストーリーがあれば、決断、追跡、行動が容易になる。
シンプリー・グッド・フーズのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？当社のコミュニティで、他の人々の意見をご覧ください！
Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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