Stock Analysis
先週、シンプリー・グッド・フーズ・カンパニー（NASDAQ:SMPL）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.2％安の36.13米ドルとなった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は3億3,500万米ドル、法定1株当たり利益は0.41米ドルだった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。
最新の決算後、シンプリー・グッド・フーズを担当するアナリスト10名は、2025年の収益を14億7,000万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して15％の収益改善が見込まれる。 一株当たり法定利益は10％増の1.61米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を15.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.05米ドルと予想していた。 このことから、今回の決算後、センチメントは確実に弱気となり、売上高予想の下方修正と一株当たり利益の大幅な下方修正につながったことがわかる。
アナリストは40.00米ドルの目標株価に大きな変更を加えておらず、格下げがシンプリー・グッド・フーズの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはシンプリー・グッド・フーズを1株当たり49.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは34.00米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員一致というわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性がある。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 シンプリー・グッドフーズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率17％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.0%の収益成長が予測されている。 つまり、シンプリー・グッド・フーズの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、シンプリー・グッド・フーズにビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 彼らはまた、シンプリー・グッド・フーズの売上高予想を引き下げたが、業界のデータによれば、シンプリー・グッド・フーズはより広い業界よりも速い成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。
そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、シンプリー・グッド・フーズの2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、シンプリー・グッドフーズの負債が適切かどうか、 シンプリー・ウォールセントのプラットフォーム上の負債分析ツールを使って、検討する価値があるかもしれません。
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