ペプシコ(PEP)のセルシウスへの深投資は、エナジードリンクの新戦略を示すべきか？

• 2025年8月、セルシオ・ホールディングスとペプシコは提携関係を深めることで合意し、ペプシコは5億8500万米ドルを投じてセルシオの株式の11％を取得し、米国とカナダで「アラニ・ヌ」ブランドを販売するとともに、「ロックスター・エナジー」の米国とカナダでの権利をセルシオに譲渡した。
• この提携により、ペプシコは急成長する健康志向のエナジードリンク分野で、特にフィットネス志向の女性消費者をターゲットに、販売チャネルを拡大することになる。
• ペプシコとセルシオ・ホールディングスとのエナジードリンクに関する提携拡大が、健康志向の成長物語にどのような影響を与えうるかを検証する。

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ペプシコ投資シナリオのまとめ

ペプシコ株を保有するためには、投資家はペプシコの巨大なグローバル・スナックと飲料事業を、その規模から生産性向上を引き出しながら、より成長性の高い健康志向のセグメントへと適応させる能力を信じる必要がある。最近のセルシオ・ホールディングスとの提携により、ペプシコはエナジードリンクでの存在感を深め、同社の健康志向のストーリーを強化する可能性があるが、短期的なカタリストを大きく変えることはないだろう。

最近の発表の中でも、2025年7月の「ペプシ・プレバイオティック・コーラ」の発売は特に関連性が高く、従来の砂糖入り飲料以外の多様化を目指すペプシコの目標にぴったりで、健康志向の成長ストーリーとセルシオ・ホールディングスとの最近の販売提携の両方を裏付けている。これらの取り組みは、より健康的な代替飲料が大きな支持を得れば、利益率の改善とトップラインの成長を後押しするかもしれないが、消費者の習慣を変えるには時間がかかることが多いため、成功が保証されているわけではない。

しかし、消費者の習慣を変えるには時間がかかることが多いため、成功が約束されたわけではない。

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ペプシコのシナリオでは、2028年までに売上高1,012億ドル、利益118億ドルを予測している。これは、現在の76億ドルから毎年3.3%の収益成長と42億ドルの収益増加を必要とします。

PepsiCoの予測から、現在価格より3%アップの153.05ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

30名のシンプリー・ウォールストリート・コミュニティ・メンバーは、ペプシコのフェアバリューを129.62米ドルから177.37米ドルの間で見積もっている。多くの人が強い可能性を見 込む一方で、より健康的な新製品の消費者への普及が遅れ、将来の成長とリターンが制限される可能性があると警告する人もいる。

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