好調な決算と慎重な見通しはモンデリーズ（MDLZ）の投資シナリオを変えたか？

Simply Wall St
  • モンデリーズ・インターナショナルの第2四半期決算は予想を上回り、ガイダンスも据え置かれたが、経営陣は米国の需要動向とココア市場のボラティリティの持続に警戒感を示した。
  • 好調な業績と慎重な見通しがミックスされたこの決算は、好調な業績が続いた後のことであり、市場関係者の期待は高まっている。
  • 米国の需要とココア価格の圧力に対する経営陣の懸念が、モンデリーズ・インターナショナルの投資ケースをどのように形成しうるかを探る。

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モンデリーズ・インターナショナルの投資シナリオのまとめ

モンデリーズ・インターナショナルの株主は通常、安定したブランド・スナッキングの需要、価格決定力、そして一貫したリターンを支えるグローバル展開に注目している。経営陣が米国の需要とカカオのボラティリティの持続に警鐘を鳴らしている今回の最新情報では、同社の価格戦略がコストの逆風を相殺できるかどうかが当面の焦点となる。現在、最大のカタリストは価格設定の実行であり、最大のリスクは持続的なカカオのインフレと主要市場での消費の軟化である。収益とマージンの見通しに対する比重を考えれば、今回のニュースの正味の影響は重大である。

最近の企業行動の中では、モンデリーズのオーガニック純収益成長率4%超の再確認ガイダンスが際立っており、短期的なカタリストに直接関連している。経営陣は価格設定と収益目標に自信を維持しているが、外部投入コストと米国の消費者動向は、モンデリーズの事業モメンタムにとって引き続き重要な注視点である。

しかし、世界的なブランド力に対する楽観的な見方と、原材料コストの上昇圧力という現実が交錯する中、投資家は、このようなリスクへの警戒を怠るべきではない。

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モンデリーズ・インターナショナルのシナリオでは、2028年までに427億ドルの収益と47億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.8%の収益成長と、現在の収益36億ドルから11億ドルの収益増加を必要とする。

モンデリーズ・インターナショナルの予測から、フェアバリューは69.61ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

2025年11月現在のMDLZコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、モンデリーズのフェアバリュー予想を69.35米ドルから113.95米ドルの範囲で4つ提示した。彼らの多様な見解は、カカオコストのインフレがもたらす現在の課題に対応しており、意思決定を行う前に複数の見通しを比較することがなぜ有益であるかを示している。

モンデリーズ・インターナショナルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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