- 2025年10月初め、モンデリーズ・インターナショナルは第6回「間食の現状」レポートを発表し、特にホリデーシーズンにおいて、家族の伝統や文化的なお祝いがいかに世界の間食習慣を形成し続けているかを強調した。
- 本レポートでは、世界中の消費者の大多数が、スナッキングを子供時代の大切な思い出や家族で共有する体験と結びつけており、特にアジア市場でその影響が見られることを強調しています。
- モンデリーズがブランドの強みとして文化的伝統に焦点を当てていることが、長期的な成長シナリオと消費者の関連性にどのような影響を与える可能性があるのかを探ります。
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モンデリーズ・インターナショナルの投資シナリオのまとめ
モンデリーズ・インターナショナルの株主になるには、中核のスナッキング・ブランドをグローバルに成長させ、カカオ価格の高騰などのコスト圧力に対処し、文化的トレンドに沿った革新によって消費者との関連性を維持する同社の能力を信じる必要がある。最新の「スナッキングの現状」レポートは、伝統に後押しされた消費者のロイヤリティを強化するものだが、同社にとって最も差し迫った短期的触媒である原材料コストを相殺する価格戦略や、コモディティ・インフレの持続という主なリスクには実質的な影響はない。
際立っている発表の一つは、Celleste Bio社との提携による細胞培養ココアバターへの最近の投資である。この開発は最終的にカカオの供給変動に対処する一助となる可能性があり、現在進行中のマージン圧力や、投入コストが事業のリスクと触媒の両方として重要な役割を果たしていることを考えると、重要な検討事項である。
対照的に、投資家は、このようなサプライチェーンの革新にもかかわらず、カカオ価格が不安定であり続ける可能性があることに留意すべきである。
モンデリーズ・インターナショナルのシナリオでは、2028年までに427億ドルの収益と47億ドルの利益を予測している。これは年率4.8%の収益成長と、現在の36億ドルから11億ドルの収益増加を必要とする。
モンデリーズ・インターナショナルの予測から、フェアバリューは72.71ドルとなり、現在価格から18%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるモンデリーズ・インターナショナルの個人投資家4名のフェアバリュー予想は、69.83米ドルから130.81米ドルの範囲である。大幅な上 昇を見込む向きもあるが、カカオコストの高騰による継続的な圧力が将来の業績にとって重要な課題であることに変わりはなく、複数の視点を考慮することの価値が浮き彫りになった。
モンデリーズ・インターナショナルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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